Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Stack Capital Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -36 | -48 | -45 | -37 | -15 | -16 | -5 | -15 | -16 | -15 | -26 | -19 | -21 | -28 | -29 | -28 |
| Zmiana (%) | 35,22 | -7,33 | -17,99 | -57,57 | 3,62 | -69,04 | 208,90 | 5,78 | -10,52 | 81,14 | -27,66 | 9,80 | 32,24 | 3,93 | -2,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,90 | 352,64 | 99,04 | 97,59 | 92,36 | 91,95 | 78,63 | 94,93 | 97,09 | 96,79 | 245,83 | 579,15 | 344,75 | -135,77 | -993,34 | -161,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 137 | 34 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 15 | 15 | 48 | 32 | 45 |
| Zmiana (%) | -75,00 | -101,39 | 102,64 | 29,26 | 10,85 | -5,33 | -35,72 | -33,56 | -2,50 | -2 858,95 | 1,57 | -4,85 | 225,98 | -33,50 | 42,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,85 | -251,91 | 1,06 | 2,59 | 7,46 | 7,94 | 20,78 | 5,22 | 3,35 | 3,64 | -140,87 | -466,01 | -240,38 | 233,37 | 1 092,43 | 261,12 |
| Przepływy pieniężne | 102 | -14 | -45 | -37 | -17 | -17 | -6 | -16 | -17 | -15 | -11 | -3 | -6 | 20 | 3 | 17 |
| Zmiana (%) | -113,38 | 229,97 | -16,78 | -55,16 | 4,07 | -63,80 | 155,87 | 3,42 | -10,24 | -28,68 | -69,30 | 84,45 | -435,77 | -85,79 | 497,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
